天创优配

融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）     基金经管东谈主：融通基金经管有限公司     基金托管东谈主：中国栽培银行股份有限公司     送出日历：2025 年 8 月 28 日                       融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述   基金经管东谈主的董事会、董事保证本叙述所载贵府不存在颠倒纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律包袱。本中期叙述也曾三分之二以 上寥落董事署名应许，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国栽培银行股份有限公司根据融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金 （LOF）     （以下简称“本基金”）基金合同礼貌，于 2025 年 8 月 26 日复核了本叙述中的财务贪图、 净值弘扬、利润分拨情况、财务管帐叙述、投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在颠倒纪录、 误导性述说粗略紧要遗漏。   基金经管东谈主承诺以敦朴信用、勤奋尽责的原则经管和诓骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证明书过头更新。   本叙述中财务贵府未经审计。   本叙述期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                            第 2页 共 53页                               融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                                     第 3页 共 53页                              融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                                   第 4页 共 53页                         融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                               §2 基金简介 基金称呼                      融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 基金简称                      融通中证云计较与大数据主题指数（LOF） 基金主代码                     161628 基金运作方式                    上市契约型绽放式（LOF） 基金合同奏效日                   2020 年 12 月 1 日 基金经管东谈主                     融通基金经管有限公司 基金托管东谈主                     中国栽培银行股份有限公司 叙述期末基金份额总额                1，554，052，221.24 份 基金合同存续期                   不如期                           融通中证云计较与大数据主题 融通中证云计较与大数据主题 下属分级基金的基金简称                                    指数（LOF）A                指数（LOF）C 下属分级基金的场内简称                      云计较（LOF）                       - 下属分级基金的交易代码                         161628                    014130 叙述期末下属分级基金的份额总额                597，739，000.31 份          956，313，220.93 份 投资标的         本基金罗致指数化投资策略，缜密追踪中证云计较与大数据主题指数。在平素市              场情况下，力图将基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪偏离度十足              值抑遏在 0.35%以内，年追踪舛讹抑遏在 4%以内。 投资策略         本基金罗致完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数              化投资组合，并根据标的指数成份股过头权重的变动对投资组合进行相应调养。              当预期成份股发生调养或成份股发生配股、增发、分成等行径导致成份股的组成              及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能              带来影响时，或因交易成本、交易轨制、个别成份股停牌粗略流动性不及等原因              导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金经管东谈主将诓骗其他合理的投资方法构              建本基金的本色投资组合，死力镌汰追踪舛讹。 功绩比拟基准       95%×中证云计较与大数据主题指数收益率＋5%×银行东谈主民币活期入款利率（税              后） 风险收益特征       本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和              预期收益均高于货币市集基金、债券型基金和夹杂型基金。      花式                    基金经管东谈主                          基金托管东谈主 称呼              融通基金经管有限公司                        中国栽培银行股份有限公司         姓名      涂卫东                               王小飞 信息露出         接洽电话    （0755）26948666                    （021）60637103  负责东谈主         电子邮箱    service@mail.rtfund.com           wangxiaofei.zh@ccb.com 客户就业电话          400-883-8088、（0755）26948088       （021）60637228 传真              （0755）26935005                    （021）60635778 注册地址            深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德                  北京市西城区金融大街 25 号                 三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层 办公地址            深圳市南山区粤海街谈海珠社区海德                  北京市西城区闹市口大街 1 号院                               第 5页 共 53页                          融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                 三谈 1066 号深创投广场 41 层、42 层            1 号楼 邮政编码            518054                              100033 法定代表东谈主           张威                                  张金良 本基金采纳的信息露出报纸称呼                   证券时报 登载基金中期叙述正文的经管东谈主互联网网址              http://www.rtfund.com 基金中期叙述备置地点                       基金经管东谈主处、基金托管东谈主处        花式                   称呼                               办公地址 注册登记机构          中国证券登记结算有限包袱公司                      北京市西城区太平桥大街 17 号                      §3 主要财务贪图和基金净值弘扬                                                              金额单元：东谈主民币元                              叙述期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)                              指数（LOF）A                        指数（LOF）C 本期已实现收益                            -9，033，577.90                -19，905，367.22 本期利润                               30，115，769.20                -16，922，251.15 加权平均基金份额本期利润                               0.0508                       -0.0166 本期加权平均净值利润率                                 3.99%                       -1.32% 本期基金份额净值增长率                                 8.14%                         7.92% 期末可供分拨利润                         -230，442，960.59                -49，042，320.33 期末可供分拨基金份额利润                              -0.3855                       -0.0513 期末基金资产净值                          780，342，506.81               1，230，840，627.71 期末基金份额净值                                   1.3055                       1.2871 基金份额累计净值增长率                                 4.78%                       14.89%   注：1、所述基金功绩贪图不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水 平要低于所列数字。 相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。                              第 6页 共 53页                       融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 利润：要是期末未分拨利润的未实现部分为正数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润的 已实现部分，要是期末未分拨利润的未实现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨 利润（已实现部分扣除未实现部分）。                融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）A              份额净      份额净值                 功绩比拟基准                                 功绩比拟基     阶段       值增长      增长率标                 收益率程序差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①       准差②                    ④   夙昔一个月       8.76%     1.32%      8.79%      1.32%   -0.03%    0.00%   夙昔三个月       0.95%     2.08%      1.01%      2.10%   -0.06%   -0.02%   夙昔六个月       8.14%     2.26%      7.85%      2.31%    0.29%   -0.05%    夙昔一年      40.39%     2.46%     42.21%      2.52%   -1.82%   -0.06%    夙昔三年      52.46%     2.19%     48.40%      2.24%    4.06%   -0.05% 自基金合同奏效起     于今                融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）C              份额净      份额净值                 功绩比拟基准                                 功绩比拟基     阶段       值增长      增长率标                 收益率程序差     ①－③      ②－④                                 准收益率③               率①       准差②                    ④   夙昔一个月       8.72%     1.32%      8.79%      1.32%   -0.07%    0.00%   夙昔三个月       0.85%     2.08%      1.01%      2.10%   -0.16%   -0.02%   夙昔六个月       7.92%     2.26%      7.85%      2.31%    0.07%   -0.05%    夙昔一年      39.84%     2.46%     42.21%      2.52%   -2.37%   -0.06%    夙昔三年      50.64%     2.19%     48.40%      2.24%    2.24%   -0.05% 自基金合同奏效起     于今                            第 7页 共 53页                  融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述       的比拟   注：本基金于2021年11月30日加多C类份额，该类份额初次阐发日为2021年12月2日，故该类 份额的统计时代为2021年12月2日至本叙述期末。   无。                      第 8页 共 53页                         融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                              §4 经管东谈主叙述   融通基金经管有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 证券股份有限公司 60%、日兴资产经管有限公司（Nikko             Asset   ManagementCo.，Ltd.）40%。本 基金经管东谈主领有公募基金经管资历、特定客户（专户）资产经管资历、及格境内机构投资者资历 （QDII）、保障资产受托经管资历、东谈主民币及格境内机构投资者（RQDII）资历、及格境内投资企 业（QDIE）资历，产物线完备，涵盖主动权力类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、 夹杂基金、QDII 基金等。             任本基金的基金司理               （助理）期限   证券从  姓名     职务                                              证明                        业年限             任职日历 离任日历                                       何天翔先生，厦门大学经济学硕士，17 年                                       证券、基金行业从业经历，具有基金从业                                       资历。2008 年 7 月至 2010 年 3 月履新于                                       华泰联合证券有限包袱公司任金融工程分                                       析师。2010 年 3 月加入融通基金经管有限                                       公司，历任金融工程磋商员、专户投资经                                       理、指数与量化投资部总监、融通中证大                                       农业指数证券投资基金（LOF）基金司理、                                       融通国企改创新机遇活泼配置夹杂型证券                                       投资基金基金司理、融通中证全指证券公      本基金的                             司指数分级证券投资基金基金司理、融通      基 金 经                            中证军工指数分级证券投资基金基金经 何天   理、指数     2020 年                  理、融通中证精确医疗主题指数证券投资                          -     17 年 翔    与量化投    12 月 1 日                 基金（LOF）基金司理、融通通瑞债券型证      资部总经                             券投资基金基金司理、融通创业板交易型      理                                绽放式指数证券投资基金基金司理，现任                                       指数与量化投资部总司理、融通深证 100                                       指数证券投资基金基金司理、融通新趋势                                       活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理、                                       融通中证东谈主工智能主题指数证券投资基金                                       (LOF)基金司理、融通中证云计较与大数据                                       主题指数证券投资基金（LOF）基金司理、                                       融通中证诚通央企科技创新友易型绽放式                                       指数证券投资基金基金司理、融通中证                                       A500 指数增强型证券投资基金基金司理、                                       融通深证 100 交易型绽放式指数证券投资                              第 9页 共 53页                        融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                                       基金基金司理、融通中证诚通央企科技创                                       新友易型绽放式指数证券投资基金发起式                                       集结基金基金司理。                                       林丽娟女士，香港大学理学硕士，5 年证                                       券、基金行业从业经历，具有基金从业资                                       格。2020 年 4 月至 2021 年 7 月在博时基 林丽   本基金的 娟    基金司理                 日                     量化磋商员。现任融通中证云计较与大数                                       据主题指数证券投资基金(LOF)基金司理、                                       融通中证东谈主工智能主题指数证券投资基金                                       (LOF)基金司理。   注：任免日历根据基金经管东谈主对外露出的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关使命的时期为计较程序。   无。   叙述期内，本基金经管东谈主严格盲从《证券投资基金法》等关联法律法例和本基金合同的礼貌， 本着敦朴信用、勤奋尽责的原则经管和诓骗基金资产，在严格抑遏风险的基础上，为基金抓有东谈主 谋求最大利益，无损伤基金抓有东谈主利益的行径，本基金投资组合安妥关联法律法例的礼貌及基金 合同的商定。   本基金经管东谈主一直坚抓平允对待旗下通盘投资组合的原则，在授权、磋商分析、投资决策、 交易推行、功绩评估等各个武艺保证平允交易轨制的严格推行。   本基金经管东谈主对叙述期内不同时代窗下（日内、3日内、5日内、10日内）公司经管的不同投 资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。   叙述期内，本基金经管东谈主严格推行了平允交易的原则和轨制。   本基金叙述期内未发生异常交易。   本叙述期内，本基金标的指数中证云计较与大数据主题指数高潮 8.07%，市集合座呈现先涨 后跌的态势，其中沪深 300 指数高潮 0.03%，中证 500 指数高潮 3.31%。                             第 10页 共 53页                     融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述   行业方面，有色金属、银行、国防军工、传媒和通讯等行业指数涨幅较大，煤炭、食物饮料、 房地产、石油石化和建筑遮拦等行业指数涨幅靠后。   中证云计较与大数据主题指数登科 50 只业务波及提供云计较就业、大数据就业以及上述就业 相关硬件开采的上市公司 A 股四肢样本股，以反应云计较与大数据主题股票的合座弘扬。主要权 重行业为计较机、通讯，以及少许传媒、电力开采等行业。   本基金中枢投资策略是在严格盲从基金合同的前提下实现抓有东谈主利益的最大化，诓骗指数化 投资策略，通过抑遏股票投资权重与中证云计较与大数据主题指数成份股当然权重的偏离，有用 抑遏追踪舛讹，为投资者提供投资中证云计较与大数据主题指数的一个有用用具。咱们通过算法 交易系统、追踪舛讹分析系统以及自建的指数基金日报表系统，有用抑遏追踪舛讹，严控指数组 合投资风险。   本基金中枢投资策略是在严格盲从基金合同的前提下实现抓有东谈主利益的最大化，诓骗指数化 投资策略，通过抑遏股票投资权重与中证云计较与大数据主题指数成份股当然权重的偏离，有用 抑遏追踪舛讹，为投资者提供投资中证云计较与大数据主题指数的一个有用用具。咱们通过算法 交易系统、追踪舛讹分析系统、以及自研的指数基金日报表系统，有用抑遏追踪舛讹，严控指数 组合投资风险。   本叙述期内，本基金日均追踪偏离为 0.04%，年化追踪舛讹为 0.85%，安妥基金合同商定，本 叙述期内追踪舛讹分析如下： 最大限制减小组合的追踪舛讹。   戒指本叙述期末融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）A基金份额净值为1.3055元，本报 告期基金份额净值增长率为8.14%，同期功绩比拟基准收益率为7.85%；   戒指本叙述期末融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）C基金份额净值为1.2871元，本报 告期基金份额净值增长率为7.92%，同期功绩比拟基准收益率为7.85%。 冲破燃烧市集矜恤，    互联网巨头争相布局 AI 基础设施与应用生态    ，带动通盘 TMT 板块成                        第 11页 共 53页                    融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 为市集十足干线，板块成交额占比一度         强势冲破 45%           ，拥堵度飞速攀升至历史极值；2 月下旬以来，由于交易过热重复好意思国关税政策冲击，TMT 板块由此步入阶段性调养期；5 月初受北 好意思云厂商加码 AI 成本开支和中好意思谈判重启等身分推动，市集风险偏好回升，板块实现反弹。 为中枢运转。一方面，国外芯片厂规复对华供货短期缓解算力硬件心焦，重复国内高速光模块、 液冷温控等武艺订单能见度高，产业链功绩确定性较强；另一方面，2025 下半年，全球 AI 巨头 掀翻“模子+智能体”双轨武备竞赛，近期密集发布新一代大模子，推动复杂推理与用具调用才能 进步，运转推理芯片需求爆发及端侧 AI 硬件浸透率进步。买卖化层面，B 端应用正从技巧考据转 向范畴变现，      “AI+办公”、             “AI+西宾”、                    “AI+医疗”等范围或将出现爆款应用。配置上建议聚焦“硬 科技终了”与“买卖化考据”双干线，要点关注算力基建、AI 应用等高景气赛谈，同期警惕外部 关税扰动及交易拥堵风险。       本基金通过缜密追踪中证云计较与大数据主题指数，以低成本、透明化的方式为投资者 提供一键布局高景气赛谈中枢龙头的用具，精确捕捉云计较和 AI 算力等主题的产业趋势。   叙述期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金经管有限公司基金估值业务原则和方法管 理详情》进行，公司建树由磋商相关部门、风险经管部、登记算帐部、稽核审计部和法律合规部 共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值宗旨、参考寥落第三方估值就业机构的估值数据 等一种或多种方式的有用勾搭，减少或幸免估值偏差的发生。   估值委员会如期对经济环境是否发生紧要变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的紧要 事件以及估值政策和方法进行评价，在发生了影响估值政策和方法的有用性及适用性的情况后及 时改良估值方法，以保证其抓续适用。估值政策和方法的改良须经公司总司理办公会议审批后方 可实施。基金在罗致新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和方法的适用性。   戒指本叙述期末，本基金经管东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务契约，由其提供相关债券品种和运动受限股票的估值参考数据。   本基金本叙述期内未进行利润分拨，安妥法律法例和基金合同的礼貌。   本叙述期内，本基金不存在相接二十个使命日基金份额抓有东谈主数目不悦二百东谈主粗略基金资产 净值低于五千万的情形。                        第 12页 共 53页                         融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                             §5 托管东谈主叙述    本叙述期，中国栽培银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格盲从了《证券投资基金 法》、基金合同、托管契约和其他关联礼貌，不存在损伤基金份额抓有东谈主利益的行径，完全守法尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本叙述期，本基金托管东谈主按照国度关联礼貌、基金合同、托管契约和其他关联礼貌，对本基 金的基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金经管东谈主有损伤基金份额抓有东谈主利益的行径 。    叙述期内，本基金利润分拨情况安妥法律法例和基金合同的相关商定。    本托管东谈主复核审查了本叙述中的财务贪图、净值弘扬、利润分拨情况、财务管帐叙述、投资 组合叙述等内容，保证复核内容不存在颠倒纪录、误导性述说粗略紧要遗漏。                    §6 半年度财务管帐叙述（未经审计） 管帐主体：融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 叙述截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东谈主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       195，390，838.02          169，664，557.01 结算备付金                                       596，918.49          1，700，709.37 存出保证金                                       365，074.58            219，029.95 交易性金融资产                 6.4.7.2      1，906，845，138.53       1，488，243，287.37 其中：股票投资                              1，903，313，732.50       1，477，785，816.33     基金投资                                              -                      -     债券投资                                   3，531，406.03        10，457，471.04     资产复旧证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产复旧证券投资                                          -                      -                              第 13页 共 53页                          融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述      其他投资                                                -                      - 其他债权投资                   6.4.7.6                         -                      - 其他权力用具投资                 6.4.7.7                         -                      - 应收算帐款                                      30，927，881.56                        - 应收股利                                                     -                      - 应收申购款                                      12，645，679.56          12，551，278.93 递延所得税资产                                                  -                      - 其他资产                     6.4.7.8                         -                      - 资产统共                                    2，146，771，530.74       1，672，378，862.63                                             本期末                   上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借钱                                                     -                      - 交易性金融欠债                                                  -                      - 繁衍金融欠债                   6.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                                -                      - 应付算帐款                                                    -        68，444，013.03 应付赎回款                                     132，746，674.38          23，650，084.24 应付经管东谈主薪金                                     1，676，938.41           1，338，109.84 应付托管费                                         335，387.65             267，621.98 应付销售就业费                                       420，862.17             298，590.22 应付投资参谋人费                                                  -                      - 应交税费                                                     -                      - 应付利润                                                     -                      - 递延所得税欠债                                                  -                      - 其他欠债                     6.4.7.9              408，533.61             489，862.22 欠债统共                                      135，588，396.22          94，488，281.53 净资产： 实收基金                     6.4.7.10       1，762，152，345.96       1，505，185，628.84 其他空洞收益                   6.4.7.11                        -                      - 未分拨利润                    6.4.7.12         249，030，788.56          72，704，952.26 净资产统共                                   2，011，183，134.52       1，577，890，581.10 欠债和净资产统共                                2，146，771，530.74       1，672，378，862.63    注：叙述截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 1，554，052，221.24 份，其中，A 类基金份 额 597，739，000.31 份，基金份额净值 1.3055 元；C 类基金份额 956，313，220.93 份，基金份额净 值 1.2871 元。 管帐主体：融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 本叙述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东谈主民币元           项 目              附注号               本期               上年度可比时代                               第 14页 共 53页                    融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                                      年 6 月 30 日             年 6 月 30 日 一、营业总收入                               27，850，369.90        -142，942，364.50 其中：入款利息收入           6.4.7.13             270，074.08             207，954.76    债券利息收入                                         -                      -    资产复旧证券利息收入                                     -                      -    买入返售金融资产收入                                     -                      -    其他利息收入                                         -                      - 其中：股票投资收益           6.4.7.14         -22，538，311.12         -36，213，427.52    基金投资收益                                         -                      -    债券投资收益           6.4.7.15             -42，179.64                      -    资产复旧证券投资收益       6.4.7.16                      -                      -    贵金属投资收益          6.4.7.17                      -                      -    繁衍用具收益           6.4.7.18                      -                      -    股利收益             6.4.7.19           5，748，124.77           5，874，528.78    以摊余成本计量的金融                                                   -                      - 资产间隔阐发产生的收益    其他投资收益                                         -                      - “-”号填列）                                                   -                      - 列） 列） 减：二、营业总开销                             14，656，851.85          10，413，039.90 其中：暂估经管东谈主薪金                                        -                      - 其中：卖出回购金融资产开销                                     -                      - 三、利润总额（蚀本总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                           -                      - 四、净利润（净蚀本以“-”号 填列） 五、其他空洞收益的税后净额                                     -                      - 六、空洞收益总额                              13，193，518.05        -153，355，404.40                         第 15页 共 53页                           融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 管帐主体：融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 本叙述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      花式                                       其他综                      实收基金                       未分拨利润              净资产统共                                       合收益 一、上期期末净资产          1，505，185，628.84      -     72，704，952.26     1，577，890，581.10 加：管帐政策变更                          -      -                  -                   -     前期障碍更正                        -      -                  -                   -     其他                            -      -                  -                   - 二、本期期初净资产          1，505，185，628.84      -     72，704，952.26     1，577，890，581.10 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填           256，966，717.12       -    176，325，836.30      433，292，553.42 列） （一）、空洞收益总                                   -      -     13，193，518.05        13，193，518.05 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款         3，377，182，093.62      -    790，016，248.42     4，167，198，342.04                   -3，120，215，376.50      -    -626，883，930.17   -3，747，099，306.67 款 （三）、本期向基金 份额抓有东谈主分拨利 润产生的净资产变                          -      -                  -                   - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他空洞收                                   -      -                  -                   - 益结转留存收益 四、本期期末净资产          1，762，152，345.96      -    249，030，788.56     2，011，183，134.52                                          上年度可比时代      花式                                       其他综                      实收基金                       未分拨利润              净资产统共                                       合收益 一、上期期末净资产          1，672，638，796.13      -    -204，312，164.37    1，468，326，631.76 加：管帐政策变更                          -      -                  -                   -                                 第 16页 共 53页                           融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述     前期障碍更正                        -         -                 -                    -     其他                            -         -                 -                    - 二、本期期初净资产          1，672，638，796.13         -   -204，312，164.37     1，468，326，631.76 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填           -51，163，962.02          -   -116，944，447.21      -168，108，409.23 列） （一）、空洞收益总                                   -         -   -153，355，404.40      -153，355，404.40 额 （二）、本期基金份 额交易产生的净资                     -51，163，962.02          -    36，410，957.19       -14，753，004.83 产变动数（净资产减 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款         2，611，667，538.43         -   -247，552，531.45     2，364，115，006.98                   -2，662，831，500.45         -   283，963，488.64     -2，378，爱配优配868，011.81 款 （三）、本期向基金 份额抓有东谈主分拨利 润产生的净资产变                          -         -                 -                    - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他空洞收                                   -         -                 -                    - 益结转留存收益 四、本期期末净资产          1，621，474，834.11         -   -321，256，611.58     1，300，218，222.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本叙述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：          商小虎                          王智鲲                           刘灿艳     基金经管东谈主负责东谈主                  主宰管帐使命负责东谈主                           管帐机构负责东谈主     融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由融通中证军 工指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督经管委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1151 号《对于准予融通中证军工指数分级证券投资基金 注册的批复》核准，由融通基金经管有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和由《融 通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。原基金为契约型绽放式基金，存续 期限不定，初次建树召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 370，629，296.14 元，业经普华永谈中                                 第 17页 共 53页                    融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 天管帐师事务所(特地庸碌合伙)普华永谈中天验字(2015)第 846 号验资叙述给予考据。经向中国 证监会备案，      《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 1 日庄重奏效，基 金合同奏效日的基金份额总额为 370，677，558.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 48，261.94 份基金份额。原基金的基金经管东谈主为融通基金经管有限公司，基金托管东谈主为中国栽培银行股份有 限公司。   原基金经中国证监会证监许可[2018]2037 号《对于准予融通中证军工指数分级证券投资基金 变更注册的批复》准予变更注册为本基金。根据基金经管东谈主于 2020 年 10 月 31 日发布的《对于融 通中证军工指数分级证券投资基金基金份额抓有东谈主大会表决终结暨决议奏效的公告》，基金份额抓 有东谈主大会于 2020 年 10 月 30 日表决通过了《对于融通中证军工指数分级证券投资基金转型并修改 基金合同关联事项的议案》。根据该议案，经与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主将《融通中证军 工指数分级证券投资基金基金合同》、                 《融通中证军工指数分级证券投资基金托管契约》改良为《融 通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》                              、《融通中证云计较与大数据主题指 数证券投资基金(LOF)托管契约》，并据此拟定《融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金 (LOF)招募证明书》。上述改良后的文献自 2020 年 12 月 1 日起庄重奏效。本基金的基金经管东谈主为 融通基金经管有限公司，基金托管东谈主为中国栽培银行股份有限公司。   根据本基金的基金经管东谈主于 2021 年 11 月 30 日发布的《融通基金经管有限公司对于融通中证 云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）增设 C 类基金份额并改良基金合同部分要求的公告》 及修改后的《融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》的礼貌，本基金 自 2021 年 11 月 30 日起增设 C 类基金份额。本基金根据销售就业费及申购费收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产上钩提销售就业费且收取申购费的基金份 额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售就业费且不收取申购费的基金份额类 别，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额诀别建树代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将诀别计较并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金(LOF) 基金合同》的关联礼貌，本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上 市的股票(包括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票、存托证据)、债券(包括国债、 央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府复旧机构债、政府复宿债券、场地政府债、可转化债券、可交换债券过头他中国证监会允许 投资的债券)、资产复旧证券、债券回购、银行入款(包括契约入款、如期入款过头他银行入款)、 同行存单、货币市集用具、股指期货、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融                        第 18页 共 53页                     融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 用具(但须安妥中国证监会相关礼貌)。本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳 的交易保证金后，现款粗略到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证过头他金融用具的投资比例安妥 法律法例和监管机构的礼貌。本基金功绩比拟基准为：95%×中证云计较与大数据主题指数收益率 ＋5%×银行东谈主民币活期入款利率(税后)。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以过头后颁布及改良的具体会 计准则、证明注解以及《资产经管产物相关管帐处理礼貌》和其他相关礼貌（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息露出和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关 于证券投资基金估值业务的指挥宗旨》、《公开召募证券投资基金信息露出经管办法》、《证券投资 基金信息露出内容与形态准则》第 3 号《半年度叙述的内容与形态》、《证券投资基金信息露出编 报王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及露出》、                        《证券投资基金信息露出 XBRL 模板第 3 号叙述和中期叙述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关礼貌。    本财务报表以本基金抓续规划为基础列报。    本财务报表安妥企业管帐准则的要求，真正、无缺地反应了本基金于本叙述截止日的财务状 况以及本叙述时代的规划效能和净资产变动情况。    本基金本叙述期所罗致的管帐政策、管帐揣度与最近一期年度叙述一致。    无。    无。    无。    （1）升值税及附加    根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》                        第 19页 共 53页                   融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 的礼貌，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东谈主诓骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债 利息收入以及金融同行往复利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联政策的奉告》的礼貌，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行往复等升值税政策的补充 奉告》的礼貌，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融 房地产开发 西宾援助就业 等升值税政策的奉告》的礼貌，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金经管 东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管产物升值税关联问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅易计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，股票操作已征税额从证券投资基金的基 金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》的礼貌确定。   升值税附加税包括城市调度栽培税、西宾费附加和场地西宾附加，以本色交纳的升值税税额 为计税依据，诀别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市调度栽培税、西宾费附加和场地西宾附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》的礼貌， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，绽放式证券投资基金）经管东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税些许优惠政策的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市鸠集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息                      第 20页 共 53页                     融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 所得关联个东谈主所得税政策的奉告》的礼貌，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税政策关联问题的奉告》的礼貌，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；抓股期限逾越 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得消灭适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利离别 化个东谈主所得税政策关联问题的奉告》的礼貌，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开刊行和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限逾越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得 税。      （4）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局磋商决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、税务总局公告 2023 年 第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的礼貌，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花 税实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点关联税收政策的奉告》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关联税收政策的奉告》过头他境表里 相关税务法例的礼貌和实务操作推行。                                                         单元：东谈主民币元                                            本期末               花式 活期入款                                                    195，390，838.02 就是：本金                                                   195，377，690.34   加：应计利息                                                     13，147.68   减：坏账准备                                                             -                         第 21页 共 53页                           融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 如期入款                                                                                 - 就是：本金                                                                                -   加：应计利息                                                                             -   减：坏账准备                                                                             - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                       -   入款期限 1-3 个月                                                                        -   入款期限 3 个月以上                                                                        - 其他入款                                                                                 - 就是：本金                                                                                -   加：应计利息                                                                             -   减：坏账准备                                                                             -              统共                                                         195，390，838.02                                                                         单元：东谈主民币元                                               本期末      花式                                  2025 年 6 月 30 日                      成本               应计利息               公允价值            公允价值变动 股票              1，876，648，435.11                 -   1，903，313，732.50    26，665，297.39 贵金属投资-金交                       -                 -                  -                - 所黄金合约       交易所市          3，506，650.00       31，756.03         3，531，406.03        -7，000.00       场 债券    银行间市                     -                 -                  -                -       场       统共            3，506，650.00       31，756.03         3，531，406.03        -7，000.00 资产复旧证券                         -                 -                  -                - 基金                             -                 -                  -                - 其他                             -                 -                  -                -      统共         1，880，155，085.11       31，756.03     1，906，845，138.53    26，658，297.39      无。      无。      无。      无。                                    第 22页 共 53页                      融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                    单元：东谈主民币元                                              本期末                花式 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                     66，997.22 应付证券出借背信金                                                         - 应付交易用度                                                177，080.96 其中：交易所市集                                              177，080.96     银行间市集                                                         - 应付利息                                                              - 预提用度                                                      83，310.68 应付指数使用费                                                   81，144.75                          第 23页 共 53页                            融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                  统共                                                     408，533.61                                                                 金额单元：东谈主民币元                       融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）A                                                  本期         花式                         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                              基金份额（份）                            账面金额 上年度末                                 542，171，140.28               730，926，950.60 本期申购                                 606，796，180.46               818，047，517.24 本期赎回（以“-”号填列）                       -551，228，320.43               -743，135，342.81 基金拆分/份额折算前                                         -                            - 基金拆分/份额折算调养                                        -                            - 本期申购                                               -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                      -                            - 本期末                                  597，739，000.31               805，839，125.03                       融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）C                                                  本期         花式                         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                              基金份额（份）                            账面金额 上年度末                                 774，258，678.24               774，258，678.24 本期申购                               2，559，134，576.38              2，559，134，576.38 本期赎回（以“-”号填列）                     -2，377，080，033.69             -2，377，080，033.69 基金拆分/份额折算前                                         -                            - 基金拆分/份额折算调养                                        -                            - 本期申购                                               -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                      -                            - 本期末                                  956，313，220.93               956，313，220.93    注：申购含红利再投及转化入份额；赎回含转化出份额。    无。                                                                    单元：东谈主民币元                       融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）A       花式               已实现部分                未实现部分                未分拨利润统共 上年度末                   -201，525，306.28         125，128，516.22      -76，396，790.06 加：管帐政策变更                             -                      -                    -  前期障碍更正                              -                      -                    -    其他                                -                      -                    - 本期期初                   -201，525，306.28         125，128，516.22      -76，396，790.06 本期利润                    -9，033，577.90           39，149，347.10        30，115，769.20 本期基金份额交易产               -19，884，076.41          40，668，479.05        20，784，402.64                                  第 24页 共 53页                        融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 生的变动数 其中：基金申购款           -224，198，048.14         219，530，490.50         -4，667，557.64      基金赎回款          204，313，971.73     -178，862，011.45            25，451，960.28 本期已分拨利润                          -                      -                      - 本期末                -230，442，960.59         204，946，342.37        -25，496，618.22                   融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）C       花式           已实现部分               未实现部分                 未分拨利润统共 上年度末                -27，224，966.25         176，326，708.57        149，101，742.32 加：管帐政策变更                         -                      -                      -  前期障碍更正                          -                      -                      -      其他                          -                      -                      - 本期期初                -27，224，966.25         176，326，708.57        149，101，742.32 本期利润                -19，905，367.22           2，983，116.07        -16，922，251.15 本期基金份额交易产                     -1，911，986.86          144，259，902.47        142，347，915.61 生的变动数 其中：基金申购款            -90，403，436.32         885，087，242.38        794，683，806.06      基金赎回款          88，491，449.46      -740，827，339.91           -652，335，890.45 本期已分拨利润                          -                      -                      - 本期末                 -49，042，320.33         323，569，727.11        274，527，406.78                                                                  单元：东谈主民币元                                                     本期              花式 活期入款利息收入                                                             249，306.30 如期入款利息收入                                                                       - 其他入款利息收入                                                                       - 结算备付金利息收入                                                               2，832.42 其他                                                                    17，935.36 统共                                                                   270，074.08                                                                  单元：东谈主民币元                                                        本期              花式 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                 -22，538，311.12 股票投资收益——赎回差价收入                                                                 - 股票投资收益——申购差价收入                                                                 - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                               - 统共                                                               -22，538，311.12                                                                  单元：东谈主民币元              花式                                             本期                              第 25页 共 53页                       融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 卖出股票成交总额                                                  761，671，710.05 减：卖出股票成本总额                                                783，347，584.10 减：交易用度                                                        862，437.07 买卖股票差价收入                                                  -22，538，311.12   无。                                                          单元：东谈主民币元                                                   本期              花式 债券投资收益——利息收入                                                   69，521.56 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到                                                              -111，701.20 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                           - 债券投资收益——申购差价收入                                                           -   统共                                                          -42，179.64                                                          单元：东谈主民币元                                                   本期               花式 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                                       10，491，199.30 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本 总额 减：应计利息总额                                                      164，199.30 减：交易用度                                                                   - 买卖债券差价收入                                                     -111，701.20   无。   无。   无。   无。                          第 26页 共 53页                      融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                           单元：东谈主民币元                                                 本期                 花式 股票投资产生的股利收益                                                  5，748，124.77 其中：证券出借权力赔偿收入                                                            - 基金投资产生的股利收益                                                              -                 统共                                           5，748，124.77                                                           单元：东谈主民币元                                                      本期            花式称呼     股票投资                                                    42，045，317.87     债券投资                                                        87，145.30     资产复旧证券投资                                                             -     基金投资                                                                 -                          第 27页 共 53页                      融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述        贵金属投资                                                            -        其他                                                               -        权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 值税                 统共                                         42，132，463.17                                                          单元：东谈主民币元                                                     本期                 花式 基金赎回费收入                                                     2，267，804.49 基金转化费收入                                                        12，394.15                 统共                                          2，280，198.64    注：1.本基金的赎回费率按抓偶而代递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。    无。                                                           单元：东谈主民币元                                                本期                 花式 审计用度                                                           23，803.31 信息露出费                                                          59，507.37 证券出借背信金                                                                 - 银行用度                                                            8，661.53 指数使用费                                                          81，144.75                 统共                                            173，116.96    戒指资产欠债表日，本基金并无谓作露出的或有事项。    戒指财务报表报出日，本基金并无谓作露出的资产欠债表日后事项。    本叙述期与本基金存在抑遏关系或其他紧要狠恶关系的关联方未发生变化。                         第 28页 共 53页                               融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述              关联方称呼                                 与本基金的关系 融通基金经管有限公司(“融通基金”)                       基金经管东谈主、基金销售机构 中国栽培银行股份有限公司(“中国栽培银行”)                   基金托管东谈主、基金销售机构 诚通证券股份有限公司(“诚通证券”)                       基金经管东谈主的鼓吹、基金销售机构    注：下述关联交易均在平素业务范围内按一般买卖要求坚定。                                                                 金额单元：东谈主民币元                          本期                             上年度可比时代 关联方称呼                                 占当期股票                         占当期股票              成交金额                                成交金额                               成交总额的比例（%）                    成交总额的比例（%） 诚通证券       253，105，145.93               13.14           -                    -    无。    无。    无。                                                                 金额单元：东谈主民币元                                          本期 关联方称呼                当期             占当期佣金总量的比          期末应付佣金余        占期末应付佣金                佣金                例（%）               额           总额的比例（%） 诚通证券              47，050.51             13.15      26，508.41         14.97                                      上年度可比时代 关联方称呼                当期             占当期佣金总量的比          期末应付佣金余        占期末应付佣金                佣金                例（%）               额           总额的比例（%） 诚通证券                      -                  -              -            -    注：（1）上述佣金按契约商定的佣金费率计较，佣金费率由契约签订方参考市集价钱确定；    （2）该类佣金契约的就业范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资磋商效能和市集信 息就业等。根据证监会公告[2024]3 号《公开召募证券投资基金证券交易用度经管礼貌》，自 2024 年 7 月 1 日起，针对被迫股票型基金，不再通过交易佣金支付磋商就业、流动性就业等其他用度;                                  第 29页 共 53页                        融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付磋商就业之外的其他用度。                                                               单元：东谈主民币元                                            本期              上年度可比时代                  花式                 2025 年 1 月 1 日至      2024 年 1 月 1 日至 当期发生的基金应支付的经管费                           9，980，638.50          7，100，323.30 其中：应支付销售机构的客户调度费                         3，873，134.02          3，057，728.90 应支付基金经管东谈主的净经管费                            6，107，504.48          4，042，594.40    注：基金经管费逐日计提，按月支付。基金经管费按前一日的基金资产净值的 1.00%年费率 计提。计较方法如下：    H=E×1.00%/当年天数    H 为逐日应支付的基金经管费    E 为前一日的基金资产净值                                                               单元：东谈主民币元                                            本期              上年度可比时代                  花式                 2025 年 1 月 1 日至      2024 年 1 月 1 日至 当期发生的基金应支付的托管费                           1，996，127.66         1，420，064.65    注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年费率 计提。计较方法如下：    H=E×0.20%/当年天数    H 为逐日应支付的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值                                                             单元：东谈主民币元                                          本期 赢得销售就业费的各关                             当期发生的基金应支付的销售就业费 联方称呼                     融通中证云计较与大      融通中证云计较与大数                                                                 统共                    数据主题指数（LOF）A    据主题指数（LOF）C 融通基金                           -            310，639.75           310，639.75                            第 30页 共 53页                            融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 诚通证券                                 -               218.86              218.86 统共                                   -           310，858.61          310，858.61                                           上年度可比时代 赢得销售就业费的各关                                  当期发生的基金应支付的销售就业费 联方称呼                    融通中证云计较与大             融通中证云计较与大数                                                                     统共                    数据主题指数（LOF）A           据主题指数（LOF）C 融通基金                                 -            40，917.95           40，917.95 诚通证券                                 -                 6.71                6.71 统共                                   -            40，924.66           40，924.66      注：销售就业费逐日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收撤废售就业费，C 类基金份 额的销售就业费年费率为 0.40%。计较方法如下：      H=E×0.40%/当年天数      H 为逐日 C 类基金份额应支付的销售就业费      E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值      无。      无。      无。      无。      无。                                                                    单元：东谈主民币元                           本期                          上年度可比时代 关联方称呼       2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日     2024年1月1日至2024年6月30日                期末余额            当期利息收入           期末余额               当期利息收入 中国栽培银行        195，390，838.02     249，306.30     87，752，607.40        199，360.87                                 第 31页 共 53页                                 融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述          注：本基金由基金托管东谈主看守的银行入款，按银行商定利率计息。          无。          无。          无。                                                                      金额单元：东谈主民币元                                                         数目                                                 期末  证券      证券      顺利        受限   运动受      认购             （单      期末        期末估值总       备                                                 估值  代码      称呼     认购日         期   限类型      价钱             位：     成本总额         额         注                                                 单价                                                         股）          信凯                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          富岭                1-6 个 首发流          股份                月（含） 通受限          新亚                1-6 个 首发流          电缆                月（含） 通受限          信通                1 个月 首发流          电子                内（含） 通受限          信通                1-6 个 首发流          电子                月（含） 通受限          古麒                1-6 个 首发流          绒材                月（含） 通受限          亚联                1-6 个 首发流          机械                月（含） 通受限          毓恬                1-6 个 首发流          冠佳                月（含） 通受限          汉朔                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          钧崴                1-6 个 首发流          电子                月（含） 通受限          弘景                1-6 个 首发流          光电                月（含） 通受限          弘景                1-6 个 送股流          光电                月（含） 通受限                                        第 32页 共 53页                                 融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述          恒鑫                1-6 个 首发流          生涯                月（含） 通受限          恒鑫                1-6 个 送股流          生涯                月（含） 通受限          浙江                1-6 个 首发流          华远                月（含） 通受限          众捷                1-6 个 首发流          汽车                月（含） 通受限          优优                1-6 个 首发流          绿能                月（含） 通受限          太力                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          惠通                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          超研                1-6 个 首发流          股份                月（含） 通受限          泽润                1-6 个 首发流          新能                月（含） 通受限          首航                1-6 个 首发流          新能                月（含） 通受限          宏工                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          泰禾                1-6 个 首发流          股份                月（含） 通受限          新恒                1-6 个 首发流           汇                月（含） 通受限          威高                1-6 个 首发流          血净                月（含） 通受限          中策                1-6 个 首发流          橡胶                月（含） 通受限          天和                1-6 个 首发流          磁材                月（含） 通受限          肯特                1-6 个 首发流          催化                月（含） 通受限          江南                1-6 个 首发流          新材                月（含） 通受限          天有                1-6 个 首发流           为                月（含） 通受限          泰鸿                1-6 个 首发流          万立                月（含） 通受限          中国                1-6 个 首发流          瑞林                月（含） 通受限                                        第 33页 共 53页                                 融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述          新材                月（含） 通受限          海阳                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          汇通                1-6 个 首发流          控股                月（含） 通受限          海博                1-6 个 首发流          念念创                月（含） 通受限          兴福                1-6 个 首发流          电子                月（含） 通受限          念念看                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          念念看                1-6 个 送股流          科技                月（含） 通受限          胜科                1-6 个 首发流          纳米                月（含） 通受限          赛分                1-6 个 首发流          科技                月（含） 通受限          影石                1-6 个 首发流          创新                月（含） 通受限          注：基金抓有的股票在运动受限期内，如赢得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增     股票的运动受限期和估值价钱与相应原股票一致。          无。          无。          无。          无。          本基金为追踪指数的股票型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，其预期风险和     预期收益均高于货币市集基金、债券型基金和夹杂型基金。本基金在日老例划行为中濒临的与这     些金融用具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金经管东谈主制定了     政策和方法来识别及分析这些风险，并设定安妥的风险名额及里面抑遏过程，通过经管及信息系                                        第 34页 共 53页                    融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 统抓续监控上述各种风险。本基金在严格抑遏风险并保抓基金资产流动性的前提下，力图实现基 金资产的始终默契升值。    本基金的基金经管东谈主奉行内控优先和全员风险经管理念，高度怜爱风险经管的组织保障和制 度保障，建立了完备的风险经管组织及相应的轨制和过程，力图在风险最小化的前提下，确保基 金份额抓有东谈主利益最大化。    本基金经管东谈主在董事会下建树风险抑遏与审计委员会，履行相应风险经管和监督职责。    在公司经管层下建树风险经管委员会，负责指挥、协长入监督各职能部门和个业务单元开展 风险经管使命；识别公司各项业务所波及的各种紧要风险，对紧要风险、紧要决策和紧迫业务流 程的风险进行评估，制定紧要风险的科罚决策；根据公司风险经管总体策略和各职能部门与业务 单元职责单干，组织实施风险应付决策。    公司通盘职工是本岗亭风险经管的径直包袱东谈主，各业务部门负责东谈主是其部门风险经管的第一 包袱东谈主，基金司理是相应投资组合风险经管的第一包袱东谈主。    风险经管部对公司风险经管承担寥落评估、监控、检查和叙述职责，负责推行公司的风险管 理计谋和决策，拟定公司风险经管轨制，并协同各业务部门制定风险经管过程、评估贪图。    监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法例、步骤轨制和业务过程推行方面 的情况，确保既定的风险经管措施得到有用的贯彻推行。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，粗略基金所投资证券之刊行东谈主 出现背信、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金经管东谈主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的银行入款 存放在本基金的托管东谈主中国栽培银行，因而与银行入款相关的信用风险不紧要。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，背信风险 可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限 制以抑遏相应的信用风险。    本基金的基金经管东谈主建立了信用风险经管过程，通过对投资品种信用等第评估来抑遏证券发 行东谈主的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。    于 2025 年 06 月 30 日，本基金未抓有除国债、央行单据和政策性金融债之外的债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时际遇资金缺少的风险。本基金的流动性                        第 35页 共 53页                   融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时要求赎回其抓有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现贫乏或因投资集结而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。    本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险经管礼貌》等关联法例的要求建立健全绽放式基金流 动性风险经管的里面抑遏体系，审慎评估各种资产的流动性，针对性制定流动性风险经管措施， 对本基金组联合产的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东谈主罗致监控基金组联合产抓仓集结 度贪图、逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度、流动性受限资产比例、基金组联合产中 7 个 使命日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式可贵流动性风险，并于绽放日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 才能与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金经管东谈主在基金合同中想象了大量赎回要求， 商定在格外情况下赎回苦求的处理方式，抑遏因绽放申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障 基金抓有东谈主利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本叙述“期末本基金抓有的运动受限证券”章节中 列示的部分基金资产运动暂时受限制外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应付流动性需求。本基金于资产欠债表日所抓有的金融欠债的合约商定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现款流量。    市集风险是指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因所处市集各种价钱身分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融用具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具 还濒临每个付息时代收尾根据市集利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。    本基金的基金经管东谈主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调养投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行经管。    本基金抓有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及规划行为的现 金流量在很猛进度上寥落于市集利率变化。本基金抓有的利率敏锐性资产主要为银行入款、结算                      第 36页 共 53页                                 融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 备付金和存出保证金等。                                                                              单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               195，390，838.02           -           -                -   195，390，838.02 结算备付金                  596，918.49           -           -                -       596，918.49 存出保证金                  365，074.58           -           -                -       365，074.58 交易性金融资产              3，531，406.03           -           -1，903，313，732.50 1，906，845，138.53 应收申购款                           -           -           -   12，645，679.56     12，645，679.56 应收算帐款                           -           -           -   30，927，881.56     30，927，881.56     资产统共           199，884，237.12           -           -1，946，887，293.62 2，146，771，530.74       欠债 应付赎回款                           -           -           -   132，746，674.38   132，746，674.38 应付经管东谈主薪金                         -           -           -    1，676，938.41      1，676，938.41 应付托管费                           -           -           -       335，387.65       335，387.65 应付销售就业费                         -           -           -       420，862.17       420，862.17 其他欠债                            -           -           -       408，533.61       408，533.61     欠债统共                        -           -           -   135，588，396.22   135，588，396.22  利率敏锐度缺口 199，884，237.12                     -           -1，811，298，897.40 2，011，183，134.52     上年度末       资产 货币资金               169，664，557.01           -           -                -   169，664，557.01 结算备付金                1，700，709.37           -           -                -     1，700，709.37 存出保证金                  219，029.95           -           -                -       219，029.95 交易性金融资产             10，457，471.04           -           -1，477，785，816.33 1，488，243，287.37 应收申购款                           -           -           -   12，551，278.93     12，551，278.93     资产统共           182，041，767.37           -           -1，490，337，095.26 1，672，378，862.63       欠债 应付赎回款                           -           -           -   23，650，084.24     23，650，084.24 应付经管东谈主薪金                         -           -           -    1，338，109.84      1，338，109.84 应付托管费                           -           -           -       267，621.98       267，621.98 应付算帐款                           -           -           -   68，444，013.03     68，444，013.03 应付销售就业费                         -           -           -       298，590.22       298，590.22 其他欠债                            -           -           -       489，862.22       489，862.22     欠债统共                        -           -           -   94，488，281.53     94，488，281.53  利率敏锐度缺口 182，041，767.37                     -           -1，395，848，813.73 1，577，890，581.10    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约礼貌的利率再行订价日或到期日 孰早者给予分类。                                       第 37页 共 53页                         融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述     于 2025 年 6 月 30 日 ，本 基金 抓有 的交 易性 债券 投资 公允 价值 占基 金净 资产 的比 例为     外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。     无。     其他价钱风险是指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市股票，所濒临的其 他价钱风险开端于单个证券刊行主体本人规划情况或特地事项的影响，也可能开端于证券市集整 体波动的影响。     本基金诓骗指数化投资方式，通过抑遏股票投资组合与中证云计较大数据主题指数的追踪误 差，力务实现对中证云计较与大数据主题指数的有用追踪。风险经管部负责对基金组合的追踪误 差和风险进行评估，如期提交组合追踪舛讹和风险监控叙述。在追踪舛讹逾越一定范围时，奉告 基金司理和相关部门，实时进行投资组合的调养。投资决策委员会根据市集变化对投资组合规划 建议风险可贵措施。监察稽核部对投资的决策和推行过程进行日常监督。     本基金通过投资组合的散布化镌汰其他价钱风险。本基金投资标的指数成份股和备选成份股 不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需交纳的交易保证金后，现款粗略到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 对 本 基金 所 抓 有 的 证券 价 格 实 施 监控 ，定 期 诓骗 多 种 定 量 方法 对 基 金 进 行风 险 度 量 ，包 括 VaR(Value   at   Risk)贪图等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和 抑遏。                                                       金额单元：东谈主民币元                              本期末                      上年度末         花式                                   占基金资产净                   占基金资产                       公允价值                      公允价值                                   值比例（%）                   净值比例（%）                              第 38页 共 53页                       融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 交易性金融资产－股 票投资 交易性金融资产－基                               -             -                    -               - 金投资 交易性金融资产－贵                               -             -                    -               - 金属投资 繁衍金融资产－权证                               -             -                    -               - 投资 其他                            -             -                    -               - 统共             1，903，313，732.50         94.64   1，477，785，816.33             93.66 假     除中证云计较与大数据指数收益率之外的其他市集变量保抓不变 设                                            对资产欠债表日基金资产净值的                                            影响金额（单元：东谈主民币元）           相关风险变量的变动                         本期末                   上年度末 分                                       （2025 年 6 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日 ） 析      公允价值计量终结所属的脉络，由对公允价值计量合座而言具有紧迫真义的输入值所属的 最低脉络决定：      第一脉络：同样资产或欠债在活跃市集上未经调养的报价；      第二脉络：除第一脉络输入值皮毛关资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值；      第三脉络：相关资产或欠债的不行不雅察输入值。                                                                  单元：东谈主民币元                                   本期末                           上年度末     公允价值计量终结所属的脉络 第一脉络                              1，902，792，120.56             1，477，146，479.71 第二脉络                                  3，546，791.57                   10，485，207.54 第三脉络                                    506，226.40                      611，600.12          统共                       1，906，845，138.53             1，488，243，287.37                             第 39页 共 53页                       融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述      本基金调养公允价值计量脉络转化时点的相关管帐政策在前后各管帐时代保抓一致。      对于公开市集交易的证券，若出现紧要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未经 调养的报价，本基金不会于此时代将相关证券的公允价值列入第一脉络，并根据估值调养中采 用的对公允价值计量合座而言具有紧迫真义的输入值所属的最低脉络，确定相关投资的公允价 值应属第二脉络或第三脉络。      本基金本叙述期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融用具。      本基金抓有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      戒指资产欠债表日本基金无需要证明的其他紧迫事项。                         §7 投资组合叙述                                                         金额单元：东谈主民币元 序号              花式                     金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     1，903，313，732.50               88.66       其中：债券                            3，531，406.03             0.16        资产复旧证券                                     -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                           -                - 代码             行业类别             公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                                    -                    -  B    采矿业                                         -                    -  C    制造业                         583，093，822.18               28.99                          第 40页 共 53页                      融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 D    电力、热力、燃气及水分娩和供应业                          -                - E    建筑业                                       -                - F    批发和零卖业                                    -                - G    交通运输、仓储和邮政业                               -                - H    住宿和餐饮业                                    -                - I    信息传输、软件和信息技巧就业业            1，319，698，298.38            65.62 J    金融业                                       -                - K    房地产业                                      -                - L    租借和商务就业业                                  -                - M    科学磋商和技巧就业业                                -                - N    水利、环境和全球设施经管业                             -                - O    住户就业、修理和其他就业业                             -                - P    西宾                                        -                - Q    卫生和社会使命                                   -                - R    文化、体育和文娱业                                 -                - S    空洞                                        -                -                统共               1，902，792，120.56            94.61 代码            行业类别             公允价值（元）             占基金资产净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                  -                - B    采矿业                                       -                - C    制造业                              490，964.74             0.02 D    电力、热力、燃气及水分娩和供应业                          -                - E    建筑业                                       -                - F    批发和零卖业                             2，244.00             0.00 G    交通运输、仓储和邮政业                               -                - H    住宿和餐饮业                                    -                - I    信息传输、软件和信息技巧就业业                           -                - J    金融业                                       -                - K    房地产业                                      -                - L    租借和商务就业业                                  -                - M    科学磋商和技巧就业业                        28，403.20             0.00 N    水利、环境和全球设施经管业                             -                - O    住户就业、修理和其他就业业                             -                - P    西宾                                        -                - Q    卫生和社会使命                                   -                - R    文化、体育和文娱业                                 -                - S    空洞                                        -                -                统共                     521，611.94             0.03     无。                         第 41页 共 53页                         融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                                                          金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼    数目（股）        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                             第 42页 共 53页                         融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                                                         金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼    数目（股）        公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                             第 43页 共 53页                           融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                                                           金额单元：东谈主民币元 序号       股票代码        股票称呼       本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)       注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，相关交易用度不琢磨。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号       股票代码        股票称呼       本期累计卖出金额              占期初基金资产净值比例(%)                              第 44页 共 53页                         融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述      注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，相关交易用度不琢磨。                                                        单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          1，166，830，182.40 卖出股票收入（成交）总额                                           761，671，710.05      注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数目，相关交易用度不琢磨。                                                      金额单元：东谈主民币元 序号               债券品种             公允价值            占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债                              -                      -                                                      金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码       债券称呼     数目（张）        公允价值        占基金资产净值比例（%）                            第 45页 共 53页                                融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述       无。       无。       无。       本基金可基于严慎原则诓骗股指期货等相关金融繁衍用具对基金投资组合进行经管，以套期 保值为目标，对冲系统性风险和某些特地情况下的流动性风险，提高投资效能。本基金主要罗致 流动性好、交易活跃的繁衍品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。       无。       无。       前一年内受到公开责难、处罚的情形       本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案走访，或在叙述编制日前一年 内受到公开责难、处罚。       无。                                                                 单元：东谈主民币元 序号                    称呼                                   金额                                   第 46页 共 53页                            融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述      无。      无。                                                                   金额单元：东谈主民币元                                                      占基金资产净           运动受限情况说 序号     股票代码       股票称呼     运动受限部分的公允价值                                                      值比例（%）                明      无。                              §8 基金份额抓有东谈主信息                                                                        份额单元：份                                                       抓有东谈主结构                                         机构投资者                         个东谈主投资者             抓有东谈主                       户均抓有的基                                                    占总 份额级别         户数                                      占总份                         金份额                                                     份额             （户）                       抓有份额           额比例         抓有份额                                                                                 比例                                                      （%）                                                                                 （%） 融通中证 云计较与 大数据主         52，039    11，486.37    51，385，622.54     8.60    546，353，377.77    91.40 题 指 数 （LOF）A 融通中证 云计较与 大数据主         90，982    10，511.02   143，863，731.64    15.04    812，449，489.29    84.96 题 指 数 （LOF）C   统共        143，021    10，865.90   195，249，354.18    12.56   1，358，802，867.06   87.44                                    第 47页 共 53页                      融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述                                                抓有份额总额            占基金总份    花式                份额级别                                                 （份）              额比例（%） 基金经管东谈主所       融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）A                   12，199.32      0.00204 有从业东谈主员抓 有本基金         融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）C                      133.83      0.00001                        统共                            12，333.15      0.00079                                                           抓有基金份额总量         花式                       份额级别                                                           的数目区间（万份） 本公司高档经管东谈主员、基金       融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）A                                  0 投资和磋商部门负责东谈主抓有 本绽放式基金             融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）C                                  0                                    统共                                     0 本基金基金司理抓有本绽放       融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）A                                  0 式基金                融通中证云计较与大数据主题指数（LOF）C                                  0                                    统共                                     0                       §9 绽放式基金份额变动                                                                   单元：份                              融通中证云计较与大数据             融通中证云计较与大数据              花式                                主题指数（LOF）A              主题指数（LOF）C 基金合同奏效日（2020 年 12 月 1 日） 基金份额总额 本叙述期期初基金份额总额                        542，171，140.28           774，258，678.24 本叙述期基金总申购份额                         606，796，180.46         2，559，134，576.38 减：本叙述期基金总赎回份额                       551，228，320.43         2，377，080，033.69 本叙述期基金拆分变动份额                                     -                        - 本叙述期期末基金份额总额                        597，739，000.31           956，313，220.93                            §10 紧要事件揭示   本叙述期内，本基金未召开基金份额抓有东谈主大会。   本叙述期内，本基金的基金经管东谈主无紧要东谈主事变动。                             第 48页 共 53页                         融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述   中国栽培银行股份有限公司（以下简称“中国栽培银行”）磋商决定，聘任陈颖钰为中国 栽培银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国栽培银行财务管帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等范围使命，并在中国栽培银行总行同行业务中心、财务管帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限包袱公司等机构担任调换职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理教会。   本叙述期内，无波及基金经管东谈主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。   本叙述期内，本基金投资策略未发生转变。   本基金聘任的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（特地庸碌合伙），该事务所自 2024 年 11 月 12 日起为本基金提供审计就业于今。   本叙述期内，本基金的基金经管东谈主过头高档经管东谈主员无受稽察或处罚等情况。   本叙述期内，本基金的托管东谈主的托管业务部门过头高档经管东谈主员无受稽察或处罚等情况。                                                          金额单元：东谈主民币元        交易              股票交易                    应支付该券商的佣金                                                                       备 券商称呼   单元                    占当期股票成交                      占当期佣金               成交金额                            佣金                      注        数目                    总额的比例(%)                    总量的比例(%) 刚直证券   1    738，948，334.34          38.36   137，382.00        38.41   - 诚通证券   1    253，105，145.93          13.14   47，050.51         13.15   - 华泰证券   1    203，666，618.70          10.57   37，863.97         10.59   - 华创证券   2    150，315，836.73           7.80   27，947.44          7.81   - 国泰海通 证券 中信证券   3    122，313，940.86           6.35   22，304.60          6.24   - 西南证券   2    105，657，812.24           5.49   19，641.09          5.49   - 长江证券   1     53，628，786.75           2.78    9，970.25          2.79   -                              第 49页 共 53页                       融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 中金公司   2   33，261，902.00           1.73   6，184.29   1.73   - 申万宏源   2   33，260，058.41           1.73   6，183.16   1.73   - 东北证券   3   26，557，715.76           1.38   4，937.11   1.38   - 广发证券   1   23，465，887.56           1.22   4，362.32   1.22   - 国信证券   1   20，843，647.50           1.08   3，875.39   1.08   - 天风证券   2   18，570，590.66           0.96   3，452.59   0.97   - 国海证券   2      167，324.30           0.01     31.11    0.01   - 财达证券   1               -              -          -      -   - 德邦证券   2               -              -          -      -   - 第一创业   1               -              -          -      -   - 东方钞票   1               -              -          -      -   - 东方证券   1               -              -          -      -   - 东吴证券   2               -              -          -      -   - 光大证券   2               -              -          -      -   - 国金证券   1               -              -          -      -   - 民生证券   2               -              -          -      -   - 吉祥证券   1               -              -          -      -   - 瑞信证券   1               -              -          -      -   - 上海证券   1               -              -          -      -   - 太平洋证 券 五矿证券   2               -              -          -      -   - 信达证券   2               -              -          -      -   - 兴业证券   1               -              -          -      -   - 星河证券   1               -              -          -      -   - 招商证券   1               -              -          -      -   -   注：1、租用证券公司交易单元的程序为：  （1）券商财务景象邃密，规划行径表率，合规风控才能和交易等就业才能较强，同期领有良 好的公司声誉。  （2）券商磋商实力较强，有默契的磋商机构和专科的磋商东谈主员，能实时为本公司提供高质料 的磋商复旧与就业，包括宏不雅与策略叙述、行业与公司分析叙述、债券市集分析叙述和金融繁衍 品分析叙述等，并能根据基金投资的特定需求，提供故意磋商叙述。  （3）严禁将券商选拔、交易单元租用、交易量分拨等与基金销售范畴、保有范畴挂钩，严禁 以任何形势向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。  （4）公司销售业务东谈主员不得参与券商选拔、契约签订、就业评价、交易佣金分拨等业务武艺。  （5）公司不得使用交易佣金向第三方滚动支付用度，包括但不限于使用外部大众磋商、金融 末端、研报平台、数据库等产生的用度。                            第 50页 共 53页                        融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述   （1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《配合券商审慎走访表》。相关部门对 拟引进券商评价。   （2）上报批准。发起部门将相关部门一致应许的拟引进配合券商情况、评价宗旨和《配合券 商审慎走访表》造成里面审批过程，经相关负责东谈主审批应许后，与券商签署相关契约。   本叙述期内，本基金新增中信证券交易单元 1 个，间隔租用恒泰证券交易单元 2 个，国泰君 安证券变更为国泰海通证券。                                                   金额单元：东谈主民币元                债券交易                债券回购交易              权证交易                       占当期债券成             占当期债券回         占当期权证 券商称呼                              成交              成交         成交金额          交总额的比例             购成交总额的        成交总额的比例                                   金额              金额                         (%)               比例(%)           (%) 刚直证券              -           -    -          -    -          - 诚通证券              -           -    -          -    -          - 华泰证券              -           -    -          -    -          - 华创证券              -           -    -          -    -          - 国泰海通                   -           -    -          -    -          -  证券 中信证券              -           -    -          -    -          - 西南证券   3，506，650.00      100.00    -          -    -          - 长江证券              -           -    -          -    -          - 中金公司              -           -    -          -    -          - 申万宏源              -           -    -          -    -          - 东北证券              -           -    -          -    -          - 广发证券              -           -    -          -    -          - 国信证券              -           -    -          -    -          - 天风证券              -           -    -          -    -          - 国海证券              -           -    -          -    -          - 财达证券              -           -    -          -    -          - 德邦证券              -           -    -          -    -          - 第一创业              -           -    -          -    -          - 东方钞票              -           -    -          -    -          - 东方证券              -           -    -          -    -          - 东吴证券              -           -    -          -    -          - 光大证券              -           -    -          -    -          -                            第 51页 共 53页                      融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述 国金证券           -            -     -        -     -                 - 民生证券           -            -     -        -     -                 - 吉祥证券           -            -     -        -     -                 - 瑞信证券           -            -     -        -     -                 - 上海证券           -            -     -        -     -                 - 太平洋证                -            -     -        -     -                 -   券 五矿证券           -            -     -        -     -                 - 信达证券           -            -     -        -     -                 - 兴业证券           -            -     -        -     -                 - 星河证券           -            -     -        -     -                 - 招商证券           -            -     -        -     -                 - 序号                 公告事项                 法定露出方式        法定露出日历      融通基金经管有限公司对于提醒投资者戒备可贵不             中国证监会指      法分子诳骗行为的教导性公告                      定报刊及网站      对于旗下部分绽放式基金新增中国星河证券股份有             中国证监会指      限公司为销售机构并通畅如期定额投资业务的公告             定报刊及网站      融通基金对于旗下部分绽放式基金新增财达证券股                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      务及进入其申购费率优惠行为的公告      融通基金经管有限公司对于暂停部分销售机构办理             中国证监会指      相关销售业务的公告                          定报刊及网站      对于融通基金经管有限公司旗下部分指数基金指数                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      告      融通基金对于融通中证云计较与大数据主题指数证                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      销售机构及通畅相关业务的公告      融通基金经管有限公司旗下公募基金通过证券公司             中国证监会指      证券交易及佣金支付情况                        定报刊及网站      融通基金对于旗下部分绽放式基金新增中国邮政储                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      通畅相关业务的公告      融通基金对于旗下部分绽放式基金新增中国邮政储                                         中国证监会指                                         定报刊及网站      公告      融通基金经管有限公司对于系统升级时代暂停就业             中国证监会指      的公告                                定报刊及网站      融通基金经管有限公司对于提醒投资者警惕颠倒网             中国证监会指      站和 APP 的教导性公告                      定报刊及网站                           第 52页 共 53页                             融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2025 年中期叙述        海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告                 定报刊及网站        融通基金对于旗下部分绽放式基金新增国泰海通证                中国证监会指        券股份有限公司为销售机构及通畅相关业务的公告                定报刊及网站                        §11 影响投资者决策的其他紧迫信息       无。 指数使用费调养为基金经管东谈主承担并改良基金合同的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，融通创业板交易型绽放式指数证券投资基金、融通中证东谈主工智能主题指数证 券投资基金（LOF）、融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）指数使用费调养 为基金经管东谈主承担，并相应改良各基金基金合同关联内容。       （一）中国证监会对于准予融通中证军工指数分级证券投资基金变更注册为融通中证云计较 与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的文献       （二）《融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金合同》       （三）《融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金托管契约》       （四）《融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF)基金招募证明书》过头更新       （五）融通基金经管有限公司业务资历批件和营业牌照       （六）叙述期内在指定报刊上露出的各项公告       基金经管东谈主处、基金托管东谈主处、深圳证券交易所。       投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金经管东谈主网站 http://www.rtfund.com 查阅。                                                   融通基金经管有限公司                                第 53页 共 53页

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