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8月8日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488,跌0.1%

发布日期:2024-08-11 09:41    点击次数:63

本站音信,8月8日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0488元,累计净值为1.239元,较前一交游日下降0.1%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.65%,近3个月飞腾1.24%,近6个月飞腾2.57%,近1年飞腾4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比136.56%,黄金交易现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职本事累计报酬6.18%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职本事累计报酬15.99%。

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