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10月14日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0809,涨0.06%

发布日期:2024-10-16 17:01    点击次数:184

本站音讯,10月14日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0809元,累计净值为1.1559元,较前一交游日飞腾0.06%。历史数据败露该基金近1个月下落0.02%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾2.09%,近1年飞腾4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报败露,黄金交易该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计申报16.08%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时分累计申报1.92%。

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