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5月24日基金净值:招商招裕纯债A最新净值1.0306,涨0.01%

发布日期:2024-05-27 15:29    点击次数:124

本站音问,5月24日,招商招裕纯债A最新单元净值为1.0306元,累计净值为1.2864元,较前一往夙昔高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.17%,近3个月高涨0.9%,近6个月高涨2.2%,近1年高涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招裕纯债A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报流露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比136.06%,天创优配现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为康晶、王闯,基金司理康晶于2021年6月24日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复12.38%。基金司理王闯于2021年9月9日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复8.68%。

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