证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2024—021
海澜之家集团股份有限公司
可转债赎回遵循暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何不实纪录、误导性陈
述大略要紧遗漏,并对其实质的确切性、准确性和好意思满性承担法律背负。
膺惩实质领导:
? 赎回数目:2,300,000 元(23,000 张)
? 赎回兑付总金额:2,330,061.00 元(含当期利息)
? 赎回款披发日:2024 年 4 月 3 日
? 可转债摘牌日:2024 年 4 月 3 日
一、本次可转债赎回的公告情况
(一)有条件赎回条件建立情况
海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2024 年 2 月 7 日
至 2024 年 3 月 6 日历间,已知足通顺三十个走动日中至少有十五个走动日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)(即 7.93 元/股),已触发“海
澜转债”的有条件赎回条件。
(二)本次赎回的审议及公告情况
提前赎回“海澜转债”的议案》,决定应用“海澜转债”的提前赎回职权,对赎
回登记日登记在册的“海澜转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱一起赎回。
具体实质详见公司于 2024 年 3 月 7 日在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)
流露的《海澜之家集团股份有限公司对于提前赎回“海澜转债”的公告》(公告
编号:2024—003)。
澜转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2024—005),并在 2024 年 3 月 16
日至 2024 年 4 月 2 日历间流露了 12 次对于执行“海澜转债”赎回暨摘牌的领导
性公告。
(三)讨论赎回条件
记结算有限背负公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的
“海澜转债”的一起执有东谈主。
商定,赎回价钱为 101.307 元/张。
二、本次可转债赎回的遵循和赎回对公司的影响
(一)赎回余额
摈弃 2024 年 4 月 2 日(赎回登记日)收市后,“海澜转债”余额为东谈主民币
(二)转股情况
摈弃 2024 年 4 月 2 日,累计共有 2,948,125,000 元“海澜转债”转念为公司
股份,累计转股数目为 483,235,551 股,
股票操作占“海澜转债”转股前公司已刊行股份
总和的 10.7559%。其中,2024 年 4 月 1 日至 4 月 2 日公司的股本结构变动情况
如下:
单元:股
变动前 可转债转股 变动后
股份类别
(2024 年 3 月 31 日) 情况 (2024 年 4 月 2 日)
无穷售条件流通股 4,802,223,324 546,972 4,802,770,296
总股本 4,802,223,324 546,972 4,802,770,296
(三)可转债罢手走动及转股情况
后,尚未转股的 2,300,000 元“海澜转债”一起冻结,罢手转股。
(四)赎回兑付金额
字据中登上海分公司提供的数据,本次赎回“海澜转债”数目为 23,000 张,
赎回兑付总金额为东谈主民币 2,330,061.00 元(含当期利息),赎回款披发日为 2024
年 4 月 3 日。
(五)本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为东谈主民币 2,330,061.00 元(含当期利息),不会对公司
现款流产生要紧影响。本次可转债提前赎回完成后,公司总股本加多至
增强了公司的成本实力,有益于公司可执续发展。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月四日