8月27日基金净值：工银中枢价值羼杂A最新净值0.2376，跌0.54%
2024-08-29本站音讯，8月27日，工银中枢价值羼杂A最新单元净值为0.2376元，累计净值为5.1218元，较前一往将来着落0.54%。历史数据融会该基金近1个月着落3.92%，近3个月着落8.23%，近6个月着落0.75%，近1年着落9.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银中枢价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报融会，该基金财富成就：股票占净值比80.82%，无债券类财富，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年
8月27日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1491，涨0.93%
2024-08-29本站讯息，8月27日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1491元，累计净值为1.1158元，较前一往往日高潮0.93%。历史数据披露该基金近1个月高潮4.77%，近3个月下降3.05%，近6个月高潮10.96%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富成就：股票占净值比98.79%，无债券类财富，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年
8月27日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9366，跌0.45%
2024-08-29本站音信，8月27日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9366元，累计净值为0.9366元，较前一来当年下落0.45%。历史数据披露该基金近1个月下落2.15%，近3个月下落4.26%，近6个月下落2.45%，近1年下落4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
8月27日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1099，跌0.14%
2024-08-29本站音讯，8月27日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1099元，累计净值为1.1699元，较前一交游日着落0.14%。历史数据透露该基金近1个月着落0.06%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本
8月27日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.5036，跌0.57%
2024-08-29本站音讯，8月27日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.5036元，累计净值为1.5816元，较前一交游日着落0.57%。历史数据知道该基金近1个月着落2.86%，近3个月着落7.28%，近6个月着落3.42%，近1年着落8.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比98.84%，无债券类钞票，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为怎样、刘珈吟，基金司理怎
8月27日基金净值：易方达中盘成长羼杂最新净值1.2512
2024-08-29本站音书，8月27日，易方达中盘成长羼杂最新单元净值为1.2512元，累计净值为1.2512元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月下落2.96%，近3个月下落18.51%，近6个月下落14.85%，近1年下落25.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中盘成长羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：股票占净值比84.7%，无债券类财富，现款占净值比15.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2018年7
8月27日基金净值：华富中债-安徽信用债A最新净值1.0541，跌0.1%
2024-08-29本站音尘，8月27日，华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0541元，累计净值为1.1791元，较前一来回日下落0.1%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.13%，近3个月上升0.61%，近6个月上升1.79%，近1年上升4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比106.38%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2020年8
8月27日基金净值：建信中债国开行债A最新净值1.0556，跌0.09%
2024-08-29本站讯息，8月27日，建信中债国开行债A最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.2156元，较前一往将来着落0.09%。历史数据长远该基金近1个月飞腾0.02%，近3个月飞腾1.11%，近6个月飞腾2.3%，近1年飞腾3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信中债国开行债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报长远，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.23%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫晗，闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金
8月27日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1021，跌0.13%
2024-08-29本站音问，8月27日，汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1021元，累计净值为1.3951元，较前一往复日着落0.13%。历史数据表示该基金近1个月着落0.36%，近3个月着落1.49%，近6个月高涨1.93%，近1年高涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富双鑫添利债券A为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱成就：股票占净值比16.67%，债券占净值比93.41%，现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、
8月27日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0559，跌0.09%
2024-08-29本站音信，8月27日，创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.0609元，较前一来去日着落0.09%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾1.28%，近6个月飞腾2.2%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比105.05%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇，基金司理王一兵于2022