9月6日基金净值：交银更生涯力无邪建立夹杂最新净值1.813，跌1.09%
2024-09-09本站音问，9月6日，交银更生涯力无邪建立夹杂最新单元净值为1.813元，累计净值为1.813元，较前一往翌日下降1.09%。历史数据表露该基金近1个月下降0.66%，近3个月下降14.96%，近6个月下降12.92%，近1年下降17.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银更生涯力无邪建立夹杂为夹杂型-无邪基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比89.11%，无债券类钞票，现款占净值比11.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨浩，杨浩于2016年11
9月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.06，涨0.02%
2024-09-09本站音讯，9月6日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.06元，累计净值为1.1751元，较前一往将来上升0.02%。历史数据潜入该基金近1个月下落0.29%，近3个月上升1.27%，近6个月上升2.22%，近1年上升5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报潜入，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比132.03%，现款占净值比3.15%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金
9月6日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.2601，跌0.97%
2024-09-09本站音问，9月6日，易方达中证红利ETF最新单元净值为1.2601元，累计净值为1.4681元，较前一交曩昔下落0.97%。历史数据透露该基金近1个月下落2.69%，近3个月下落9.45%，近6个月下落6.43%，近1年下落1.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金金钱建树：股票占净值比99.68%，无债券类金钱，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、宋钊贤，基金司理林伟斌于20
9月6日基金净值：国联安聚利39个月闭塞式债券最新净值1.0173
2024-09-09本站音问，9月6日，国联安聚利39个月闭塞式债券最新单元净值为1.0173元，累计净值为1.0482元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月闭塞式债券为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比134.72%，现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1日起任
9月6日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0839，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0839元，累计净值为1.1561元，较前一走动日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.16%，近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比160.88%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起任职本基金基金
9月6日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.235，跌0.32%
2024-09-09本站音问，9月6日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.235元，累计净值为1.479元，较前一交往时下降0.32%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.56%，近3个月下降1.75%，近6个月飞腾0.65%，近1年下降0.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富恒瑞债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富树立：股票占净值比16.64%，债券占净值比81.87%，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年2月4日起任
9月6日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0538，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.1748元，较前一往来日高涨0.01%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报剖析，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月6日起任职本基
9月6日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值0.941，跌0.74%
2024-09-09本站音讯，9月6日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为0.941元，累计净值为3.099元，较前一往未来着落0.74%。历史数据显现该基金近1个月着落2.99%，近3个月着落9.43%，近6个月着落7.11%，近1年着落2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比92.99%，无债券类钞票，现款占净值比7.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐幼华于201
9月6日基金净值：添富中证800ETF最新净值0.8227，跌0.95%
2024-09-09本站音讯，9月6日，添富中证800ETF最新单元净值为0.8227元，累计净值为0.9347元，较前一往改日下降0.95%。历史数据久了该基金近1个月下降3.42%，近3个月下降9.27%，近6个月下降8.58%，近1年下降14.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 添富中证800ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报久了，该基金钞票确立：股票占净值比98.19%，无债券类钞票，现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓、乐无穹于2
9月6日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0221，涨0.04%
2024-09-09本站音问，9月6日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.1191元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比137.02%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月12日起任职本