南边基金处分股份有限公司对于南边恒生交往型灵通式指数证券投资基金猜测基金A类基金份额午间收盘二级市集交往价钱溢价风险辅导公告边界2025年4月3日上海证券交往所午间收盘，南边基金处分股份有限公司（以下简称“本基金处分东说念主”）旗下南边恒生交往型灵通式指数证券投资基金猜测基金A类基金份额（场内简称：恒生猜测；恒生指数基金LOF，交往代码：501302，以下简称“本基金”）二级市集交往价钱光显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。特此辅导投资者热心二级市集交往价钱溢价风险，投资者要是盲目投资于高溢

本站音书，4月2日，南边和元A最新单元净值为1.0956元，累计净值为1.3421元，较前一往异日上升0.04%。历史数据败露该基金近1个月上升0.53%，近3个月下落0.14%，近6个月上升1.78%，近1年上升3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边和元A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比112.24%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏，基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任

本站音讯，4月2日，南边宏元定开债最新单元净值为1.2495元，累计净值为1.3385元，较前一往还日飞腾0.14%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月下降0.41%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宏元定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比119.1%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘骥，刘骥于2019年3月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计禀

本站音讯，4月1日，南边臻利3个月定开债券发起A最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.1301元，较前一往异日飞腾0.03%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月着落0.02%，近6个月飞腾1.74%，近1年飞腾3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比117.57%，现款占净值比3.75%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2021年6月17日起任

本站音书，4月1日，南边绩优成长夹杂A最新单元净值为0.8276元，累计净值为3.5173元，较前一往往时下落0.36%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.52%，近3个月下落1.83%，近6个月下落6.25%，近1年高潮2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边绩优成长夹杂A为夹杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报闪现，该基金金钱成立：股票占净值比88.15%，债券占净值比5.29%，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史博，史博于2011年2月17

本站音问，4月1日，南边中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0739元，累计净值为1.0739元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.21%，近6个月飞腾0.88%，近1年飞腾1.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比108.2%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为夏晨光、朱佳，夏晨光、朱佳于2

本站音书，4月1日，南边军工调动机动确立搀杂A最新单元净值为1.142元，累计净值为1.142元，较前一往明天上升1.41%。历史数据泄露该基金近1个月上升3.37%，近3个月下降1.29%，近6个月下降4.22%，近1年上升5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边军工调动机动确立搀杂A为搀杂型-机动基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富确立：股票占净值比94.69%，债券占净值比3.29%，现款占净值比8.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹承原，邹承原于2