天创优配

证券代码：601611    证券简称：中国核建            公告编号：2024-019 转债代码：113024    转债简称：核建转债               中国核工业建树股份有限公司             可转债转股效果暨股份变动公告    本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何差错记录、误导性讲明 或者要紧遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和齐备性承担法律包袱。    病笃骨子辅导：    ? 累计转股情况：自2019年10月14日至2024年3月31日，累计共有东谈主民币 股前公司已刊行股份总和的0.0034%。    ? 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，共有东谈主民币1000元 核建转债转机为公司A股股份，转股数目108股，占可转债转股前公司已刊行股份 总和的0%。    ? 未转股可转债情况：界限2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为    一、可转债刊行上市好像    经中国证券监督惩处委员会出具的《对于核准中国核工业建树股份有限公司 公设备行可转机公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开 刊行29，962，500张可转机公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发 行总和为东谈主民币299，625万元，期限6年。    经上海证券来往所自律监管决定书[2019]63号文快乐，公司299，625万元可转 换公司债券于2019年4月26日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“核建转 债”，债券代码“113024”。                                                     —1—   把柄《上海证券来往所股票上市限定》等关联法律律例和《中国核工业建树 股份有限公司公设备行可转机公司债券召募阐发书》的商定，公司本次刊行的“核 建转债”自2019年10月14日起可转机公司A股芜俚股股票，开动转股价钱为东谈主民 币9.93元/股。历次转股价钱调治情况如下： /股，详见《中国核工业建树股份有限公司对于“核建转债”转股价钱调治的辅导 性公告》（公告编号：临2019-054）。 股价钱变为9.82元/股，详见《中国核工业建树股份有限公司对于“核建转债”转 股价钱调治的辅导性公告》（公告编号：2020-046）。 /股，详见《中国核工业建树股份有限公司对于“核建转债”转股价钱调治的辅导 性公告》（公告编号：2020-050）。 股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.76 元/股，详见《中国核工业建树股份有限公司对于可转机公司债券转股价钱调治 的公告》（公告编号：2021-004）。 /股，详见《中国核工业建树股份有限公司对于实践权力分拨引起的“核建转债” 转股价钱调治的公告》（公告编号：2021-058）。 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.70 元/股，详见《中国核工业建树股份有限公司对于可转机公司债券转股价钱调治 的公告》（公告编号：2021-066）。 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.70                                         —2— 元/股，详见《中国核建对于可转机公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号： /股，详见《中国核建对于实践权力分拨调治可转债转股价钱公告》（公告编号： 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，天创优配转股价钱未发生变化，仍为9.63 元/股，详见《中国核建对于可转机公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号： 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.28 元/股，详见《中国核建对于可转机公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号： 元/股，详见《中国核建对于实践权力分拨调治可转债转股价钱公告》                               （公告编号： 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.20 元/股，详见《中国核建对于可转机公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号： 会审议，决定不向下修正转股价钱，若2023年10月19日至2024年1月18日再次触 发向下修正条目，亦不下修转股价钱。此时间后淌若再次触发，届时由董事会再                                           —3— 行决议。详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》（公告 编号：2023-088）。 审议，决定不向下修正转股价钱，若2024年2月9日至2024年5月8日再次触发向下 修正条目，亦不下修转股价钱。此时间后淌若再次触发，届时由董事会重新决议。 详见《中国核建对于不向下修正“核建转债”转股价钱的公告》                            （公告编号：2024- 销股份占公司总股本比例较小，回购刊出完成后，转股价钱未发生变化，仍为9.20 元/股，详见《中国核建对于可转机公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：    截止现在，“核建转债”转股价钱为东谈主民币9.20元/股。    二、核建转债本次转股情况    自2024年1月1日至2024年3月31日，共有东谈主民币1000元核建转债转机为公司 A股股份，转股数目为108股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的0%。自2019 年10月14日至2024年3月31日，累计共有东谈主民币874，000元核建转债转机为公司A 股股份，累计转股数目为89，770股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的    界限2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为2，995，376，000元，占可转债发 行总量的99.9708%。    三、股份变动情况                                                         单元：股                   变动前           本次可转债   界限性股票           变动后  股份类别              （2023年12月31日）       转股      回购刊出       （2024年3月31日） 有限售条件通顺    股 --股权激发股份            7，336，451       0    -551，685         6，784，766                                                          —4— --非公设备行股份            88，888，888      0         0        88，888，888 无尽售条件通顺    股   总股本           3，018，871，244     +108   -551，685     3，018，319，667    四、其他    相关部门：董事会办公室    相关电话：021-31858860    传真：021-31858900    相关地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园    邮政编码：201702    特此公告。                                   中国核工业建树股份有限公司董事会                                                         —5—

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