12月27日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1311，涨0.07%
2024-12-29本站音尘，12月27日，国泰盛合三个月定开债最新单元净值为1.1311元，累计净值为1.181元，较前一往还日高涨0.07%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.89%，近3个月高涨1.4%，近6个月高涨1.83%，近1年高涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰盛合三个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比119.56%，现款占净值比1.6%。 该基金的基金司理为李铭一，李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金司理
12月27日基金净值：中信建投稳悦债券最新净值1.0446，涨0.14%
2024-12-29本站讯息，12月27日，中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0446元，累计净值为1.2176元，较前一往将来上升0.14%。历史数据暴露该基金近1个月上升1.1%，近3个月上升1.5%，近6个月上升1.98%，近1年上升5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比108.99%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为许健，许健于2019年12月30日起任职本基金基金司理，任职本
12月27日基金净值：银华丰华三个月定开债最新净值1.0406，涨0.1%
2024-12-29本站音讯，12月27日，银华丰华三个月定开债最新单元净值为1.0406元，累计净值为1.1976元，较前一走动日高涨0.1%。历史数据潜入该基金近1个月高涨1.26%，近3个月高涨1.74%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨5.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华丰华三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报潜入，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比158.7%，现款占净值比1.4%。 该基金的基金司理为龚好意思若，龚好意思若于2021年7月22日起任职本基金
12月27日基金净值：嘉实沪港深精选股票最新净值2.181，涨0.18%
2024-12-29本站音书，12月27日，嘉实沪港深精选股票最新单元净值为2.181元，累计净值为2.249元，较前一往还日飞腾0.18%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾3.02%，近3个月飞腾3.46%，近6个月飞腾9.82%，近1年飞腾24.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪港深精选股票为股票型基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富设立：股票占净值比90.0%，无债券类财富，现款占净值比7.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2016年5月27日起任职本基金
12月27日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0999，涨0.04%
2024-12-29本站音问，12月27日，万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0999元，累计净值为1.1512元，较前一交夙昔高潮0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.41%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为周慧，周慧于2024年8月9日起任职本基金基金司理，任职技术累计报酬
12月27日基金净值：嘉实踏实收益债券A最新净值1.167，涨0.17%
2024-12-29本站音讯，12月27日，嘉实踏实收益债券A最新单元净值为1.167元，累计净值为1.333元，较前一往复日高潮0.17%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.3%，近3个月高潮2.1%，近6个月高潮2.1%，近1年高潮5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实踏实收益债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比18.0%，债券占净值比111.51%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年3月1
12月27日基金净值：招商瑞阳混杂A最新净值1.2659，涨0.18%
2024-12-29本站讯息，12月27日，招商瑞阳混杂A最新单元净值为1.2659元，累计净值为1.3827元，较前一交游日上升0.18%。历史数据显现该基金近1个月上升1.37%，近3个月上升6.66%，近6个月上升8.82%，近1年上升8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞阳混杂A为混杂型-偏债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比44.88%，债券占净值比71.49%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为侯杰，侯杰于2020年1月19日
12月27日基金净值：中原更正前沿股票最新净值2.441，跌0.73%
2024-12-29本站音信，12月27日，中原更正前沿股票最新单元净值为2.441元，累计净值为2.441元，较前一交游日下落0.73%。历史数据披露该基金近1个月下落0.12%，近3个月高涨15.96%，近6个月高涨22.72%，近1年高涨21.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原更正前沿股票为股票型基金，证明最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：股票占净值比90.26%，无债券类钞票，现款占净值比9.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇，屠环宇于2020年3月23日起任职本
12月27日基金净值：耿直富邦稳丰一年定开债券发起最新净值1.0785，涨0.04%
2024-12-29本站音讯，12月27日，耿直富邦稳丰一年定开债券发起最新单元净值为1.0785元，累计净值为1.1175元，较前一来夙昔高涨0.04%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.72%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨1.72%，近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 耿直富邦稳丰一年定开债券发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比82.3%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为区德成，区德成于2022年3月29日起
12月27日基金净值：中原鼎丰债券最新净值1.0785，涨0.03%
2024-12-29本站音书，12月27日，中原鼎丰债券最新单元净值为1.0785元，累计净值为1.1016元，较前一往将来高潮0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.18%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎丰债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比110.18%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2021年10月21日起任职本基金基金司理，任职时分累