12月27日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0855，涨0.06%
2024-12-29本站音信，12月27日，泰康安悦纯债3月定开债券最新单元净值为1.0855元，累计净值为1.3418元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高涨1.11%，近3个月高涨1.88%，近6个月高涨2.33%，近1年高涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安悦纯债3月定开债券为债券型-夹杂一级基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比117.48%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为任翀，任翀于2017年11月1日起任职
12月27日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0553，涨0.15%
2024-12-29本站音书，12月27日，民生加银鑫元纯债A最新单元净值为1.0553元，累计净值为1.4342元，较前一交游日上升0.15%。历史数据泄露该基金近1个月上升1.74%，近3个月上升2.17%，近6个月上升2.84%，近1年上升5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银鑫元纯债A为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比110.39%，现款占净值比2.9%。 该基金的基金司理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金
12月27日基金净值：工银策略转型股票A最新净值3.516，涨0.54%
2024-12-29本站音讯，12月27日，工银策略转型股票A最新单元净值为3.516元，累计净值为3.516元，较前一往改日上升0.54%。历史数据披露该基金近1个月下落1.87%，近3个月上升3.47%，近6个月上升10.64%，近1年上升14.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银策略转型股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富确立：股票占净值比86.72%，无债券类财富，现款占净值比11.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋，杜洋于2015年2月16日起任职本
12月27日基金净值：鑫元淳利依期绽放债券最新净值1.0456，涨0.15%
2024-12-29本站音书，12月27日，鑫元淳利依期绽放债券最新单元净值为1.0456元，累计净值为1.2491元，较前一往改日高潮0.15%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.58%，近3个月高潮2.06%，近6个月高潮2.83%，近1年高潮6.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元淳利依期绽放债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比112.48%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金司
12月27日基金净值：汇添富数字异日夹杂A最新净值0.6277，跌0.22%
2024-12-29本站音问，12月27日，汇添富数字异日夹杂A最新单元净值为0.6277元，累计净值为0.6277元，较前一交昔时下落0.22%。历史数据表现该基金近1个月高潮2.53%，近3个月高潮6.86%，近6个月高潮11.49%，近1年高潮12.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富数字异日夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金财富成就：股票占净值比86.69%，债券占净值比1.58%，现款占净值比11.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨瑨、马磊，基金
12月27日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0711，涨0.11%
2024-12-29本站音讯，12月27日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0711元，累计净值为1.1583元，较前一交游日飞腾0.11%。历史数据披露该基金近1个月飞腾1.53%，近3个月飞腾1.99%，近6个月飞腾2.79%，近1年飞腾5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年3月9日
12月27日基金净值：嘉实智能汽车股票最新净值2.105，涨0.05%
2024-12-29本站讯息，12月27日，嘉实智能汽车股票最新单元净值为2.105元，累计净值为2.105元，较前一交昔日上升0.05%。历史数据清楚该基金近1个月下落6.49%，近3个月上升18.46%，近6个月上升24.7%，近1年上升4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实智能汽车股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比92.54%，无债券类钞票，现款占净值比7.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为姚志鹏，姚志鹏于2016年4月30日起任职本基金
12月27日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0335，涨0.02%
2024-12-29本站讯息，12月27日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0335元，累计净值为1.1229元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.55%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比148.87%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023
12月27日基金净值：嘉实致融一年如期债券最新净值1.0212，涨0.08%
2024-12-29本站音信，12月27日，嘉实致融一年如期债券最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.2017元，较前一往异日高涨0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高涨1.07%，近3个月高涨1.35%，近6个月高涨2.08%，近1年高涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致融一年如期债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.86%，现款占净值比1.31%。 该基金的基金司理为胡永青、轩璇，基金司理胡永青于2021年3月10日
12月27日基金净值：招商产业精选股票A最新净值1.0628，涨0.22%
2024-12-29本站讯息，12月27日，招商产业精选股票A最新单元净值为1.0628元，累计净值为1.0628元，较前一交游日高潮0.22%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.96%，近3个月高潮7.16%，近6个月高潮15.42%，近1年高潮34.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商产业精选股票A为股票型基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.43%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆文凯，陆文凯于2024年5月